1.Информация по Отчету об исполнении тарифной сметы ГКП «Теплокоммунэнерго» за период
с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года
С 1 октября 2022 года предприятие работало по тарифам и тарифным сметам, утвержденным согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО» № 114-ОД от 13.08.2021 года.
Согласно указанному Приказу Департамента тарифные сметы утверждены на период с 1 октября 2022 года по 30 марта 2026 года на 5 (пять) лет, в том числе на текущий период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.
В связи с этим, в Отчете об исполнении тарифной сметы на услуги производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, снабжение тепловой энергии, передача электрической энергии, статьи затрат отражены по утвержденным тарифным сметам за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года (12 месяцев), а фактические данные сформированы за прошедший период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года (6 месяцев).
Выработка тепловой энергии за период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года составила 1 102 463,05 Гкал, полезный отпуск 892 470,96 Гкал, нормативные потери 164 372,09 Гкал.
Потребление угля за период составило 2 311 770,56 тыс. тенге, в объеме 357 999,52 тонн;
Потребление электроэнергии – 421 314,44 тыс. тенге, в объеме 20 067,8 тыс.кВтч;
Водоснабжение и водоотведение – 165 615,72 тыс. тенге.
Доход предприятия от основной деятельности по тепловой энергии составил 5 540 752,9 тыс.тенге, производственные затраты 5 262 481,48 тыс.тенге. При среднеотпускном тарифе 6 208,33 тенге/Гкал.
Доход предприятия по регулируемой услуге – производство тепловой энергии составил 4 668 452,97 тыс. тенге, производственные затраты 4 508 753,57 тыс. тенге.
Доход предприятия по регулируемой услуге – передача и распределение тепловой энергии составил 1 153 219,14 тыс. тенге, производственные затраты 1 036 435,47 тыс. тенге.
Доход предприятия по регулируемой услуге – снабжение тепловой энергией составил 40 577,91 тыс. тенге, производственные затраты 38 789,56 тыс. тенге.
Затраты предприятия за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года (12 месяцев) по утвержденной тарифной смете составили 7 384 767,11 тыс.тенге, фактические затраты за период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года (6 месяцев) составили 5 262 481,48 тыс.тенге.
2.Информация по исполнению инвестиционной программы
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии
за период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года
Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021 г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года по производству тепловой энергии на сумму 38 473,23 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 153 018,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 5 813,42 тыс.тенге, на общую сумму -197 304,66 тыс.тенге, без учета НДС.
Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.
За период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, мероприятия по утвержденной инвестиционной программе по передаче и распределению тепловой энергии на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, выполнены в полном объеме.
Так, по исполнению мероприятий по инвестиционной программе, по итогам проведенных государственных закупок были закуплены: погрузчик фронтальный с объемом 3 куб. метра, бульдозер, экскаватор колесный, насосы циркуляционные, насосы 1Д 315-71 с электродвигателем 110 кВт, насосы 1К20/30 с эл.дв. 5,5 кВт.
Таким образом, при утвержденной инвестиционной программе на сумму 153 018,00 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 152 728,37 тыс.тенге, получена условная экономия при проведении государственных закупок насосов 1К20/30 с электродвигателем 5,5 кВт в сумме 289,63 тыс.тенге.
Утвержденные инвестиционные программы по производству и снабжению тепловой энергии, предприятием будут выполнены в установленные сроки, т.е. до 1 октября 2023 года.
Директор С.Т.Туленбергенов